海南省人民政府驻广州办事处2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算公开表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门职责

（一）负责联络广东省有关部门和各地驻穗机构、国外驻穗商社、财团。

（二）负责为省领导和省直各部门提供广东地区政务、经济信息服务。

（三）负责政务保障和离退休老干部服务工作。

（四）负责承办经济协作工作。

（五）负责琼籍在粤人士联系、沟通和人才工作。

（六）负责监督指导下属单位的经营管理，负责海南省广州老干部休养所的管理工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置纳入海南省人民政府驻广州办事处2022年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）海南省人民政府驻广州办事处本级

（二）海南省广州老干部休养所

第二部分2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计1082.61万元，支出总计1082.61万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加139.33万元，增长14.77%。主要原因：人员增加，职业年金单位缴纳部分实行虚账做实，人员工资调整等。使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余25.07万元，主要是2020年度财政拨款结转结余，较2021年度决算数减少4.88万元，下降16.29%，主要原因是支付淘金大楼工程预算书编制项目尾款。结余分配0万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余25.07万元，主要是主要是公用经费和项目经费，较2021年度决算数减少4.88万元，下降16.29%，主要原因是支付淘金大楼工程预算书编制项目尾款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1057.54万元，其中：财政拨款收入1057.54万元，占100%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入，其他收入。

三、支出决算情况说明本年支出合计1057.54万元，其中：基本支出1007.74万元，占95.29%；项目支出49.8万元，占4.71%；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1082.61万元，支出总计1082.61万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加139.33万元，增长14.77%。主要原因：人员增加，职业年金单位缴纳部分实行虚账做实，人员工资调整等。财政拨款年初结转结余25.07万元，主要是2020年度财政拨款结转结余，较2021年度决算数减少4.88万元，下降16.29%，主要原因是支付淘金大楼工程预算书编制项目尾款。财政拨款年末结转结余25.07万元，主要是公用经费和项目经费，较2021年度决算数减少4.88万元，下降16.29%，主要原因是支付淘金大楼工程预算书编制项目尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1057.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.58万元，增长15.84%，主要原因是人员增加，职业年金单位缴纳部分实行虚账做实，人员工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1057.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719.21万元，占68.01%；社会保障和就业（类）支出246.27万元，占23.29%；卫生健康支出（类）支出35.81万元，占3.39%；住房保障（类）支出56.25万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1033.62万元，支出决算为1057.54万元，完成年初预算的102.31%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为707.83万元，支出决算为719.21万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是基本工资调升，年中追加了相关经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为164.34万元，支出决算为125.38万元，完成年初预算的76.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实中央八项规定精神，勤俭节约，严格控制费用支出。二是受新冠疫情影响，多项老干部业务活动未能开展，开支大幅减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.36万元，支出决算为69.04万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是人员工资调增，社保基数调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.49万元，支出决算为51.85万元，完成年初预算的494.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金单位缴纳部分实行虚账做实；二是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.18万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是人员工资调增，社保基数调增。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为52.41万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是人员工资调增，住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1007.74万元，其中：人员经费798.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费208.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.99万元，支出决算为26.22万元，完成预算的79.48%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算17.93万元，占68.38%；公务接待费支出决算8.29万元，占31.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出17.93万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、停车费、路费、年审费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.46万元，下降16.18%。主要原因：一是严格落实中央八项规定精神，实现厉行节约常态化，缩减用车开支。二是受新冠疫情影响，接待任务减少，公务用车减少。

3.公务接待费支出8.29万元，其中：

国内接待费支出8.29万元，国内公务接待28批次，接待272人次；主要用于接待来穗调研、考察、学习和招商引资、人才引进工作的省部级领导和宾客的机场贵宾室费用、接待餐费等。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.71万元，下降24.64%。主要原因：一是严格落实中央八项规定精神，实现厉行节约常态化，严格按预算和标准安排公务接待；二是受新冠疫情影响，来穗进行上述活动的各级领导和宾客减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，包括海南省人民政府驻广州办事处“综合公务业务”，海南省广州老干部休养所“综合公务业务”、“老干部管理”项目，共涉及资金49.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

共组织对海南省人民政府驻广州办事处“综合公务业务”，海南省广州老干部休养所“综合公务业务”、“老干部管理”3个项目开展了部门评价，该3个项目为重点项目，涉及资金49.8万元。从评价情况来看，项目资金使用合理，资金管理规范，组织实施有力、部门履职效果较好，产生良好的社会效益。

开展整体支出绩效评价，涉及资金49.8万元。从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出严格按照预算安排，支出科学合理、合法合规，有效保障了我部门工作科学发展，具有良好的经济效益和社会效益，达到了预期成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映海南省人民政府驻广州办事处“综合公务业务”，海南省广州老干部休养所“综合公务业务”、“老干部管理”3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

海南省人民政府驻广州办事处“综合公务业务”项目绩效自评表：见附件2。

海南省人民政府驻广州办事处“综合公务业务”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.19分。全年预算数为48.93万元，执行数为40.07万元，完成预算的81.89%。项目绩效目标完成情况：一是本项目实施后实现了预定的绩效目标，达到了预期成效；二是项目设立依据充分，目标明确，预定目标合理，做到专款专用，按规定合理使用项目经费。发现的主要问题及原因：一是项目启动较慢，项目支付进度率不够均衡；二是受新冠疫情影响，有些招商活动被迫取消，项目执行率未达100%。下一步改进措施：一是充分做好年度项目执行工作计划，督促各处室及时启动项目，衔接好项目执行的各个环节，使项目按阶段圆满完成；二是积极树立绩效管理理念，按事前绩效目标管理要求，做好单位整体和项目绩效目标的申报工作，执行过程中加强资金使用监管，确保目标不偏离。

海南省广州老干部休养所“综合公务业务”项目绩效自评表：见附件2。

海南省广州老干部休养所“综合公务业务”项目绩效自评报告：

海南省广州老干部休养所“综合公务业务”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.05分。全年预算数为7.06万元，执行数为4.97万元，完成预算的70.40%。项目绩效目标完成情况：实现了预定的绩效目标，达到了预期成效。项目经费专款专用，开支严格审核手续齐全，做到合规合理。发现的主要问题及原因：一是绩效目标有待进一步明确、细化；二是受疫情影响，项目实施较慢，执行率较低。下一步改进措施：一是提高绩效目标设置的科学性和可操作性，督促各部门做好项目前期计划工作；二是加强绩效运行监控，加强预算执行进度管理。确保财政资金切实发挥效益。

海南省广州老干部休养所“老干部管理”项目绩效自评表：见附件2。

海南省广州老干部休养所“老干部管理”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.12分。全年预算数为9.29万元，执行数为4.76万元，完成预算的51.2%。项目绩效目标完成情况：实现了预定的绩效目标，达到了预期成效。项目经费专款专用，开支严格审核手续齐全，做到合规合理。老干部满意度高。很好地完成老干部管理服务工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目实施较慢，执行率较低。下一步改进措施：一是提高绩效目标设置的科学性和可操作性，更好地服务于老干部，达到更高的预期。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

由于2022年度我部门机构改革，纳入海南省商务厅二级单位，按照相关工作要求，由主管部门开展此项工作，故我部门无部门评价结果。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省人民政府驻广州办事处部门机关运行经费188.29万元，比年初预算增加9.3万元，增长5.2%。主要原因是：人员增加，年中追加了其他交通费用、通讯补助费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省人民政府驻广州办事处政府采购支出总额5.04万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积842.75平方米，其中：办公用房842.75平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务接待。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程53.4万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：海南省人民政府驻广州办事处2022年度部门决算公开表（附件1）

海南省人民政府驻广州办事处2022年度部门“综合公务业务”项目绩效自评表（附件2）