第二部分  海南省商务厅2018年部门预算表

财政拨款收支总表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

一般公共预算支出表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

一般公共预算基本支出表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

一般公共预算“三公”经费支出表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

政府性基金预算支出表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

部门收支总表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

 部门收入总表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

部门支出总表

     部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

    项目支出绩效信息表

 部门：省商务厅                                                                                      金额单位：千元

第三部分   海南省商务厅2018年部门预算情况说明

一、关于海南省商务厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省商务厅2018年财政拨款收支总预算22,419.29万元。其中，收入总计22,419.29万元，包括一般公共预算本年收入22,419.29万元；支出总计22,419.29万元，包括一般公共服务支出21,865.16万元、社会保障和就业支出285.81万元、医疗卫生与计划生育支出65.11万元、住房保障支出203.21万元。

二、关于海南省商务厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省商务厅2018年一般公共预算当年拨款22,419.29万元，比上年预算数增加9074.99万元，主要是基本支出增加69.99万元，项目增加9005万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出21,865.16万元，占97.53%；社会保障和就业支出285.81万元，占1.27%；医疗卫生与计划生育支出65.11万元，占0.29%；住房保障支出203.21万元，占0.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2018年预算数为 2,033.93万元，比上年预算数增加6.99万元，主要是海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和省散装水泥办公室的项目工作经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）2018年预算数为200万元，比上年预算数减少1414万元，主要是用于境外商务代表处设立和运营，原招商展会等工作整合到招商引资(项)。

３. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2018年预算数为 7,074万元，比上年预算数增加4632万元，主要是用于国内贸易管理方面的支出，在海购节和海南名优特产品采购大会资金的基础上增加了农贸市场升级改造资金、服务贸易资金，同时储备物资补助也恢复正常轮次。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）2018年预算数为 9,990万元，比上年预算数增加7270万元，主要是用于招商引资、优化经济环境等方面的支出，增加了经贸洽谈会项目和外交部海南全球推介活动项目以及会展业项目经费增加。

５. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 事业运行（项）2018年预算数为107.23万元，比上年预算数增加107.23万元，主要是用于新增加的事业单位省散装水泥办公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2018年预算数为2,460万元，比上年预算数增加1908.43万元，主要是用于上述项目以外的其他商贸事务方面的支出，因增加了市场监测项目经费和综合事务项目、信息系统运行维护项目的经费增加而增加的支出。

７. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为17.14万元，比上年预算数增加6.81万元，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出，因离休人员离休经费增加而相应增加的支出。

８.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为268.67万元，比上年预算数减少6.72万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度而缴纳的基本养老保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为61.88万元，比上年预算数增加1.43万元，主要是厅本级增加的人员医疗保险经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为3.23万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是省散装水泥办公室增加的人员医疗保险经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为198.14万元，比上年预算数增加４.07万元，主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为5.07万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是符合领取购房补贴条件的人员增加而相应增加预算。

三、关于海南省商务厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省商务厅2018年一般公共预算基本支出为2,645.29万元，其中：

人员经费 2,137.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、 退休费、奖励金。

公用经费508.28万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、 培训费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。

四、海南省商务厅2018年“三公”经费预算情况说明

海南省商务厅2018年“三公”经费预算数为375.76万元，其中：

    因公出国（境）经费334.78万元，较上年预算增长76.2%。增长的主要原因包括：境外招商洽谈活动增加。根据外事部门安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组21次，出国（境）42人。出国（境）团组主要包括：1.参加世界会奖旅游展览会及举办海南（境外）会展业推介工作团组：目的地为德国法兰克福、瑞士达沃斯，人数为3人，天数为8天，主要任务为实地考察洽谈，力争引进若干的国际性会奖企业、项目落户海南；2.参加全球展览业协会（UFI）年会并举办海南省（境外）会展推介工作团组：目的地为俄罗斯圣彼得堡、意大利，人数为3人，天数为8天，主要任务为实地考察洽谈，力争引进若干的国际性会奖企业、项目落户海南；３.参加国际大会及会议业协会年会并举办海南省（境外）会展推介工作团组：目的地为阿联酋迪拜，人数为3人，天数为6天，主要任务为有针对性地实地考察洽谈，力争引进若干的获得ICCA认证的、具有国际影响力的大会品牌及国际性会奖企业、项目落户海南；4.海南省商务代表团组：目的地为新加坡、马拉西亚、泰国，人数为２人，天数为10天，主要任务为（1）宣传推介海南服务贸易创新发展试点政策（2）推动与“一带一路”沿线国家的服务贸易合作（3）推动网易云服务外包、一带一路、创业创新空间建设，助力中国（海南）·东盟青年创新创业园建设；５.参加德国科隆游戏展中国文化贸易展团组：目的地为德国，人数为２人，天数为6天，主要任务为（1）宣传推介海南服务贸易创新发展试点政策（2）推动我省游戏企业走出去（3）开展游戏产业招商；6.海南省商务代表团组：目的地为泰国、柬埔寨、

老挝，人数为3人，天数为10天，主要任务为（1）推进多边与双边合作（2）消除安全隐患、确保项目顺利运营（3）援外学员回访；7.海南省商务代表团组：目的地为莫桑比克、赞比亚、阿联酋，人数为3人，天数为10天，主要任务为（1）推进多边与双边合作（2）消除安全隐患、确保项目顺利运营（3）援外学员回访；8.波士顿水产展团组：目的地为美国、加拿大，人数为１人，天数为8天，主要任务为促进互相了解，帮助我省水产企业积极开拓国际市场，提高我省水产企业国际竞争力；9.比利时水产展团组：目的地为比利时、法国、荷兰，人数为１人，天数为10天，主要任务为促进互相了解，帮助我省企业积极开拓欧洲国际市场，提高我省水产企业国际竞争力；10.以色列国际农业展+IT招商团组：目的地为以色列、阿拉伯联合酋国、沙特阿拉伯，人数为2人，天数为10天，主要任务为促进互相了解，帮助企业积极开拓中东及欧洲市场，提高我省相关企业国际竞争力；11.2018越南第25届国际医药制药医疗器械展团组：目的地为越南、老挝，人数为１人，天数为8天，主要任务为帮助我省医药企业积极开拓东南亚市场，提高我省相关企业国际竞争力；12.泰国曼谷国际亚洲世界食品博览会团组：目的地为泰国、缅甸、老挝，人数为１人，天数为10天，主要任务为促进互相了解，帮助企业积极开拓东南亚市场，提高我省相关企业国际竞争力；13.伊朗食品展团组：目的地为伊朗、迪拜，人数为１人，天数为8天，主要任务为促进互相了解，帮助企业积极开拓中东市场，提高我省相关企业国际竞争力；14.莫斯科国际食品展团组：目的地为俄罗斯、瑞典、芬兰，人数为１人，天数为10天，主要任务为促进互相了解，帮助我省企业积极开拓欧洲市场，提高我省相关企业国际竞争力；15.欧洲医药展团组：目的地为德国、法国、西班牙，人数为１人，天数为10天，主要任务为促进互相了解，帮助我省医药企业积极开拓欧洲国际市场，提高我省相关企业国际竞争力；16.中国商品展团组：目的地为印度、斯里兰卡、马尔代夫，人数为１人，天数为10天，主要任务为促进互相了解，帮助我省相关企业积极开拓欧洲国际市场，提高我省相关企业国际竞争力；17.美国加拿大招商推介活动团组：目的地为美国、加拿大，人数为3人，天数为8天，主要任务为医疗健康产业招商推介，驻美国商务代表处遴选；18.德国、法国、瑞士招商推介活动团组：目的地为德国、法国、瑞士，人数为3人，天数为10天，主要任务为驻欧洲商务代表处遴选、授牌，医疗康养产业招商推介；19.2018年香港国际食品展团组：目的地为香港，人数为１人，天数为6天，主要任务为促进互相了解，帮助我省企业积极开拓国际市场，提高我省相关企业国际竞争力；20.香港招商推介活动团组：目的地为香港、澳门，人数为3人，天数为8天，主要任务为聚焦总部经济开展招商推介，充分利用代表处的资源优势，推动一批项目合作，推动我省吸收外资取得新突破，扩大我省与香港经贸交流与合作；21.台湾招商推介活动团组：目的地为台湾，人数为3人，天数为6天，主要任务为聚焦总部经济，积极推介“美好新海南、共享新机遇”，重点宣传我省生态环境、最大的经济特区、省域国际旅游岛和十二大重点立业、“多规合一”与极简审批改革等投资发展机会和良好营商环境，吸引境外最好投资者前来我省投资，推动我省吸收外资取得新突破，扩大我省与台湾经贸交流与合作。以上团组尚未得到外办批准，以外办批准的团组为准。

公务用车购置及运行费25.3万元（其中，公务用车购置0辆，公务用车购置费0万元；公务用车保有量17辆，其中10辆已上缴机关事务管理局待处理，实际在用车7辆，公务用车运行维护费25.3万元），较上年预算下降52.42%。下降的主要原因包括：加强车辆管理，严格公务用车审批和定点维修，业务活动用车次数减少。

公务接待费15.68万元，较上年预算增长4.97%。公务接待32批，人数200人。增长的主要原因包括：承担上级及省外相关部门来我省进行项目考察、交流、调研的公务接待任务增加。

五、关于海南省商务厅2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

政府性基金预算当年规模变化情况

海南省商务厅2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少4,890万元，主要是因会展业发展专项资金和省散装水泥办公室项目经费由一般公共预算资金安排，不再由政府性基金预算安排。

六、关于海南省商务厅2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出。海南省商务厅2018年收支总预算  22,419.29万元。

七、关于海南省商务厅2018年收入预算情况说明

海南省商务厅2018年收入预算22,419.29万元，其中：经费拨款收入22,419.29万元，占100%。

八、关于海南省商务厅2018年支出预算情况说明

海南省商务厅2018年支出预算22,419.29万元，其中：基本支出 2,645.29万元，占11.8%；项目支出 19,774.00万元，占88.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年海南省商务厅本级、海南省散装水泥办公室等的机关运行经费预算342.52万元。

（二）政府采购情况

2018年海南省商务厅本级及下属各预算单位政府采购预算总额2456.1万元，其中：政府采购服务预算2456.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海南省商务厅本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车１辆，机要通信应急用车４辆、其他用车２辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年海南省商务厅12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 196,140万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指海南省商务厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指用于国际经济合作管理方面的支出。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指用于国内贸易管理方面的支出。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省商务厅部门预算公开表